Financiën (* 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Economische promotie

Cultureel erfgoed

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Voordelig verschil

Aan dit programma zijn minder uren toegerekend dan geraamd.
Het grootste verschil zit op taakveld groen en in mindere mate op vesting en toerisme.
In de begroting was rekening gehouden met de inzet van een extra wijkteam voor het onderhoud in de openbare ruimte. Deze invulling heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast is het beschikbare inhuurbudget voor extra capaciteit niet geheel benut. Door beide oorzaken zijn er veel minder uren toegerekend aan dit programma. Verder is er in mindere mate sprake geweest van een verschuiving van de inzet van medewerkers richting andere taakvelden. Doordat dit diverse taakvelden zijn leidt dit daar niet tot opvallend hogere kosten en is dat minder zichtbaar.

De onderhoudskosten aan gemeentelijke gebouwen die onder dit programma vallen zijn lager dan geraamd op basis van het onderhoudsplan. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. (Deze lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve).

Voor de vitalisering van bedrijventerreinen zijn jaarlijks wisselende bedragen beschikbaar. Het in 2018 beschikbare bedrag van € 240.000 is niet volledig besteed. Voor een bedrag van € 197.500 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

Het extra beschikbaar gestelde budget voor onderzoek naar de opbouw van de stadswallen is niet besteed omdat de opdrachtverstrekking langer geduurd heeft. Daarnaast zijn de werkzaamheden met betrekking tot vervanging van beschoeiingen opgeschort. Voor beide posten wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

De inzet van Baanbrekers ten behoeve de werkzaamheden van de wijkteams (Buitendienst) in de openbare ruimte en dan met name het groen onderhoud is lager uitgevallen dan begroot.

De voor toerisme en recreatie beschikbare stelpost is in 2018 niet ingezet. De middelen zijn bedoeld voor projecten die het toerisme in Heusden bevorderen of om voorzieningen aan te leggen voor toeristen en recreanten. Het gaat hierbij om projecten die beleidsdoelen uit het Sociaal Economisch Plan bewerkstelligen. Hiervoor zijn geen initiatieven geweest.

De kosten voor de onderdelen van het sociaal economisch plan zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door een afrekening van een eerder project.

De voor onderhoud vestingwerken beschikbare budgetten tot een bedrag van € 18.000 zijn niet benut. Daarnaast is ook het beschikbare budget voor de stadsrestaurateur niet geheel benut waardoor een bedrag van € 17.000 over gebleven is.

Er is sprake van een vrijval uit de verliesvoorziening inzake ’t Hoog II ad € 1.180.000, door minder kosten infrastructuur en meer uitgeefbare grond in het plan, en er heeft een storting in de verliesvoorziening ad € 16.000 inzake Verdoorn Heesbeen plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een hoger rente toerekening ad € 11.000.

In de begroting is rekening gehouden met een winstneming voor bedrijven terreinen van € 680.000 (’t Hoog I en Dillenburg). Bij het opmaken van de jaarrekening zijn deze winstnemingen bepaald op € 259.000. De oorzaak is de later dan verwacht gerealiseerde verkoopopbrengsten. Ten opzichte van de begroting is sprake van nadeel.  

Overige verschillen

Saldo verschil

Saldo jaarrekening 2018

Saldo jaarrekening 2017

Voordelig verschil

In 2018 is sprake van een hogere doorbelasting van de uren op dit programma dan in 2017. Dit betreft met name het taakveld groen.

De onderhoudskosten van met name de molens zijn in 2018 hoger vanwege restauratiewerkzaamheden. De meerkosten worden verrekend met de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

In 2018 zijn incidenteel kosten gemaakt voor de viering van 700 jaar Heusden.

Bouwgrondexploitatie bedrijven terreinen minder kosten dan in 2017.
Dit is het gevolg van een voordeel in 2018 van € 1.180.000  door de vrijval uit de verliesvoorziening inzake ’t Hoog II. Verder waren in 2017 nadelen door terugboeking van eerder genomen winsten bij Dillenburg en Hoog I samen € 1.106.000 en was er toen een nadeel door extra stortingen in de verliesvoorziening voor met name Steenenburg. Dit geeft nu een voordeel in vergelijking met 2017.

Overige verschillen.

Saldo verschil