Financiën (* 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Sport

Cultuur

Voordelig verschil

Sport

Er is een totaal voordeel op de uren van € 27.000. Dit komt met name doordat het cluster zwembad, als gevolg van langdurige ziekte van een van de vaste medewerkers, minder uren heeft verantwoord dan begroot.

De plaatsing van de warmtepomp bij zwembad het Run vindt een jaar later plaats. Dit leidt tot een voordeel op de onderhoudskosten in 2018. Om deze werkzaamheden in 2019 alsnog uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld een bedrag van € 127.000 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen.
De exploitatie van het zwembad (exploitatiebijdrage en gemeentelijke kosten) was overeenkomstig het daarvoor beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000. Verder zijn ook de kosten voor aanbesteding 2019-2023 ten lasten van dit budget verantwoord (- € 8.000).  

In afwachting van duidelijkheid over het voortbestaan van Paviljoen De Wissel is er net als vorig jaar voor gekozen om een deel van de onderhoudswerkzaamheden (nog) niet uit te voeren. Het betreft het buitenschilderwerk en het vervangen van een aantal onderdelen van de werktuigbouwkundige installatie. Dit wordt verrekend met de onderhoudsreserve.

Normaliter wordt er 3 keer per jaar gestart met een nieuwe cyclus zwemlessen van 13 weken. In 2018 vielen er echter 4 startmomenten in het jaar. Doordat betaling plaatsvindt bij aanvang van de lessen, leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de begroting van € 49.000. Daarnaast worden een aantal onderhoudswerkzaamheden in met name de machinekamer in 2019 uitgevoerd. Om deze werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld een bedrag van € 38.000 te storten in de voorziening onderhoud gebouwen.

Op sportpark de Hoge Heide zijn extra kosten gemaakt ten gevolge van problemen met de riolering. Om dit op te lossen, hebben er graafwerkzaamheden en een (gedeeltelijke) vervanging plaats gevonden(- €15.000). Daarnaast leidde worteldruk tot scheuren in het asfalt van het wandelpad en ontstond er het risico op struikelen. De kosten voor het herstellen hiervan waren niet voorzien (- € 15.000)

Cultuur

In 2018 is de vernieuwde Voorste Venne in gebruik genomen. Wel zijn er nog incidentele nazorgpunten met betrekking tot de renovatie die in 2019 opgepakt worden. Er wordt dan ook voorgesteld om het voordeel op het beschikbare budget voor eenmalige kosten over te hevelen naar volgend jaar.

Overige verschillen

Saldo verschil

Saldo jaarrekening 2018

Saldo jaarrekening 2017

Nadelig verschil

In 2018 heeft de eerste afschrijving op sporthal Dillenburcht plaats gevonden (jaar na oplevering). In 2017 was er uitsluitend sprake van een rentelast over de tot dan toe gerealiseerde kosten.

Door de lagere huisvestingslasten voor het creatief centrum als gevolg van de verbouwing van De Voorste Venne is de totale subsidie € 80.000 lager dan in 2017. Daar staat tegenover dat er in totaliteit € 220.000 meer aan norm- en waarderingssubsidies is verstrekt ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van het raadsbesluit om – als onderdeel van de renovatie van de Voorste Venne – een hogere gemeentelijke bijdrage te gaan verstrekken. Dit om de exploitatie op basis van het vastgestelde plan van stichting De Voorste Venne mogelijk te maken. Per saldo zijn de subsidielasten € 147.000 hoger dan in 2017.

De eenmalige kosten samenhangend met de renovatie van de Voorste zijn lager dan in 2017.

Overige verschillen

Saldo verschil